Masterclass | Energy Trading & Portfolio Management

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Energy Trading & Portfolio Management

Sviluppa strategie operative di hedging per gestire la volatilità e mitigare i rischi nell’attuale contesto di mercato

Masterclass
online
  • 27 Mag 2025 > 30 Giu 2025
  • 21 ore - 27, 30 Maggio, 4, 6, 27 e 30 Giugno
  • online
  • Executive Masterclass Certificate
  • BEST SELLER
In Promozione fino al 28/04
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Promozioni

Approfitta dell’offerta* su iscrizioni multiple: risparmia fino al 20% iscrivendo più partecipanti contemporaneamente

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Se il prezzo dell’energia esplode improvvisamente, cosa succede al tuo margine operativo?

Hai una strategia concreta per difenderti?

Per te che hai il compito di massimizzare il rendimento finanziario del portafoglio energetico, la Masterclass di iKN Italy è l’occasione migliore per avere le competenze necessarie per sviluppare gli strumenti utili a fronteggiare i rischi di mercato.

Per fornirti tutte le competenze e avere le risorse per affrontare a 360° la volatilità del mercato, la Masterclass è articolata in 5 approfondimenti specifici per:

  • analizzare l’evoluzione dei mercati di Energia Elettrica e Gas per implementare le novità normative ed essere pronto ad affrontare gli scenari futuri
  • esaminare le dinamiche dei prezzi per agire sugli andamenti di mercato e aumentare la marginalità aziendale
  • approfondire i fondamenti di trading e risk management per applicare strategie di monitoraggio e hedging problem
  • valutare l’applicazione di prodotti derivati e utilizzare soluzioni, strategie e strumenti per la diagnosi e la mitigazione dei rischi
  • indagare le potenzialità dei PPA per sfruttarli strategicamente e ottimizzare i costi

Ogni modulo include esercizi pratici, con un ultimo modulo dedicato a un’esercitazione finale per esaminare casi concreti e strategie, utilizzare strumenti derivati per l’hedging di portafoglio e il trading e applicare le competenze acquisite durante il corso.

L’edizione 2025 si arricchisce di un’analisi dell’evoluzione del market design per esaminare la regolazione su dispacciamento (TIDE), fonti rinnovabili e stoccaggi BESS per fornire strumenti concreti e sfruttare le nuove opportunità di business.

La Masterclass è il formato ideale per una formazione completa e certificata. Scopri le sue peculiarità:

  • erogazione: modalità live streaming che ti permette di formarti ovunque tu sia, senza rinunciare all’interazione in tempo reale con i docenti e gli altri partecipanti
  • modularità: appuntamenti che ti permettono di avere il tempo di rivedere e assimilare i temi del modulo precedente
  • praticità: operativo e pensato per manager d’azienda che devono mettere in pratica fin da subito quanto imparato
  • titolo: alla fine della formazione riceverai l’Executive Masterclass Certificate.

A chi si rivolge

La Masterclass si rivolge a chi vuole approfondire come sviluppare strumenti per far fronte al rischio volatilità e ottimizzare il rendimento finanziario.

Nello specifico, è d’interesse per:

  • Energy Manager
  • Trading&Risk Specialist
  • Responsabile Operation
  • Account Manager
  • Solution Manager
  • Logistica/Supply Manager
  • Portfolio Specialist

Perché partecipare

Partecipa al corso per:

  • comprendere le novità introdotte da TIDE, FER X, Energy Release e MACSE per integrare e ottimizzare le tue decisioni strategiche a lungo termine
  • approfondire le dinamiche di formazione dei prezzi e il loro andamento per aumentare la marginalità aziendale e creare portafogli più redditivi
  • analizzare i mercati GNL e CO2 e l’impatto sull’andamento del mercato energetico per valutare il loro ruolo cruciale nel garantire la flessibilità
  • esaminare gli strumenti algoritmici e chartistici per applicare metodologie di quantificazione, copertura e monitoraggio dei rischi
  • identificare strategie di hedging con prodotti derivati per valutare come ottimizzare la gestione del portafoglio
  • approfondire futures, forward, swap e opzioni per coprirsi efficacemente dai rischi
  • comprendere come inserire e strutturare i PPA nel portafoglio e definirne il corretto pricing per garantire la sostenibilità economica a lungo termine.

Metti in pratica le conoscenze apprese con 3 esercitazioni per:

  • valutare l’applicazione dei prodotti strutturati per la copertura dei rischi
  • approfondire il prodotto di flessibilità di fornitura “Swing” e valutare lo strumento con un’analisi del rischio per gestire le incertezze di mercato
  • analizzare l’utilizzo di applicativi dedicati all’energy trading e risk management per la gestione dei portafogli.

 

“Un corso veramente esaustivo e molto interessante da seguire”

Senior Account Manager – Enmacc

Formazione Finanziata

Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9001:2015 puoi sfruttare le opportunità della formazione finanziata

Scopri come, clicca qui.

Programma

27 maggio 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Approfondisci i fondamenti di Energia Elettrica e del Gas per far fronte ai rischi di mercato

  • Fondamentali: approfondire le dinamiche di domanda e offerta e quali fattori vi influiscono
  • Contesto competitivo e operatori lungo la filiera
  • Dinamiche e funzionamento dei mercati a pronti e a termine
  • Principali hub e piattaforme di scambio: liquidità e importanza
  • Statistiche e confronti europei
  • Principali evoluzioni e prossimi scenari di mercato:     NOVITA’
    • FER X
    • Energy Release
    • MACSE

 

30 maggio 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Sfruttare le dinamiche dei prezzi Power e Gas per aumentare la marginalità aziendale

  • Prezzi spot e prezzi forward
  • Mercati di riferimento
  • Market design: caratteristiche di funzionamento del mercato elettrico
  • Meccanismo del System Marginal Price
  • Implicazioni sulle dinamiche di formazione dei prezzi e sulle strategie di acquisto e vendita degli operatori
  • Andamento dei prezzi
  • Impatti delle tecnologie produttive sui prezzi
  • Tipologie di contratti scambiati e principali caratteristiche
  • Focus pricing e marginalità
  • Quali sono i principali fattori che guidano i prezzi delle materie prime
  • Come questi influiscono sul prezzo di vendita e quindi sulla marginalità
  • Mercato GNL e Mercato CO2: come incidono sui prezzi dei mercati Gas&Power
  • Identificazione dei principali driver
  • Cosa aspettarsi nei prossimi anni

 

4 giugno 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Strumenti di trading e il risk management nei mercati energetici per coprirti dai rischi di mercato

  • Introduzione all’analisi tecnica e all’analisi fondamentale
  • Caratteristiche, pro e contro e applicazione nei mercati energetici
  • Strumenti algoritmici e chartistici
  • Confronto analisi tecnica e fondamentale
  • Elementi introduttivi al Risk Management
  • Tipologie di rischio nei mercati energetici
  • Hedging problem
  • Modalità di monitoraggio, metriche e gestione dei rischi
  • Quantificazione dei rischi mercato e loro gestione: esempi pratici
  • Monitoraggio dei rischi mercato: esempi di processi, procedure e reportistica
  • Panoramica degli strumenti per la copertura dei rischi
  • Quale impatto delle nuove tecnologie per energy trading e risk management: panoramica delle recenti applicazioni AI e ML e scenari di sviluppo futuri

Esercitazione pratica: applicazione degli strumenti di trading e delle tecniche di risk management per coprire i rischi di mercato.

 

6 giugno 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Apprendi le caratteristiche e le possibili applicazioni dei prodotti derivati per la copertura dei rischi e la gestione dei portafogli

  • Tipologie di strumenti per la copertura dei rischi
  • Definizione ed esempi: futures, forward, swap e opzioni
  • Pricing framework
  • Opzioni e strumenti derivati
  • Introduzione e definizione di strumenti non lineari
  • Payoff di opzioni europee call e put
  • Strategie con opzioni: portafogli di opzioni
  • Greche: definizione e discretizzazione
  • Esempi pratici sulla gestione del portafoglio e sulle strategie di approvvigionamento

Esercitazione pratica: utilizzare i prodotti strutturati per gestire efficacemente il portafoglio

 

27 giugno 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Comprendi le potenzialità dei PPA e degli strumenti per il portfolio&risk management

  • Panoramica degli strumenti per la gestione del portafoglio e collocazione PPA
  • Definizione
  • Contesto di mercato
  • Utilizzo dei PPA nel portafoglio e per la gestione dei rischi
  • Analisi dei rischi insiti in un contratto PPA e definizione del corretto pricing
  • Struttura dei PPA
  • Esempi di contratti PPA
  • Evoluzione futura attesa

Esercitazione partica: prodotto di flessibilità di fornitura “Swing” negoziato per gestire la necessità di mitigare i rischi di mercato (volume e prezzo) legati ai clienti in portafoglio e da acquisire

  • Possibilità di ritirare meno o maggiore energia (baseload o peak) con determinate formule di prezzo (fisso, variabile + take or pay, puro variabile, etc.)
  • Valutazione dello strumento attraverso un’analisi del rischio
  • Quantificazione del valore sulla riduzione del PaR

 

30 giugno 2025 dalle 14.00 alle 17.30

Impara tramite esercitazioni live Energy Trading & Risk management

  • Opzione put per coprire il rischio prezzo
  • Opzione call per coprire il rischio volume
  • Future/forward vs. opzioni: principi base e opzioni sintetiche
    • covered call
    • married put
  • Strategia straddle per la volatilità

Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient

 

 

Scarica programma

Le opinioni dei partecipanti

“Tutto interessante, soprattutto la parte che analizzava le aspettative di prezzo per il futuro”

Tutor energia elettrica – Energindustria

“Un ottimo start per comprendere il sottostante finanziario al mercato”

Direttore commerciale – Orama E&P sas

“Corso molto attuale e dettagliato che fornisce nozioni utili per comprendere l’evoluzione dei mercati”,

Resp. Commerciale – Power Energia

“Ottimo corso docente preparato e materiale all’altezza”

Business Analyst e Responsible Operation – Nuovenergie

“Corso attuale, molto interessante e ben strutturato”

Portafoglio Energy e Normativa – Gruppo Hera

“Il docente è molto preparato, il corso è ben strutturato”

Marketing – Engie Italia

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